上周刚说了要注意政策预期差,本周就来大活了。
周二商务部公告要对镓锗出口管制。
这几天跟踪下来,一天一个价。
好一招釜底抽薪,反客为主!还有点投石问路的味道,够某些人喝一壶了。
看样子短期小金属行情可能持续。
注意:我们工具箱里的这种东西还很多,这年头还想着制裁中国简直是痴人说梦,搬起石头砸自己的脚。
一般人很难了解现在中国各领域还有多少牛B的玩意儿。看戏就好了,后边还有更精彩的。
周五蚂蚁监管落地,美股中概股暴涨3.7%。
阿里被打了70大板,腾讯30大板。始于蚂蚁,终于蚂蚁,市场解读为利好。
有意思的是,前一天下午阿里港股莫名其妙最高涨6%,似乎有人提前知道了消息。
周末基金降费改革落地。
问了几个基金的人,大家都还是比较淡定。
头部的大家伙们表示影响不大,5%左右吧,但中小规模的基金公司日子肯定难过了。
间接影响,银行理财经理们也被动了奶酪。
但降费对于整体市场无疑是利好。因为必须承认,当前我国基金的费率水平在全球范围内还是很高的,后期继续降费完全合理,这属于我们最需要的制度建设的一部分。
最近胡锡进发帖谈股市的次数有点小爆棚,这不会是无缘无故的。
至于说打造居民财富蓄水池,取代房地产作用,这个从大约2018年起也说了几年了,核心的关键就是完善制度建设。
尤其是最好在一个相对低估的指数环境下完成,就像当年的股改。
改开40年,我国资本市场算是各个领域中做的相对不太好的,远远落后于其它经济建设的成就,与大国实力严重不匹配。原因就不说了。这一点胡锡进的判断很正确。
以上两件事连起来琢磨,就有点味道了。
最后是重头戏,耶伦访华,期间会见了不少重量级领导。
当前世界的主线还是中美博弈,反复拉扯是少不了的。别再幻想能回到以前的日子。
市场方面
本周离岸RMB如期结束狂飙,在7.25附近休整。
还是那句话,这个位置就不要期望RMB再继续大幅贬值了。
上证两阳三阴,先涨后跌收了个倒锤头,形态上构建了个三角形。
热点上汽车小金属还可以。AI周四抽了一下,退潮期典型特征。白酒等赛道股继续萎靡。
总体观点还是没变,参见上周文章《沪深300迎来年内最佳做多窗口》。
这里是今年A股最好的买入位置,一定要把仓位打上去。
买好了的就耐心等着吧,底部都是慢的。
港股本周恒生指数表现极差,远远弱于恒生科技指数。
看了个统计说目前的恒生指数估值低于近十年96%的时间。PB为0.9,指数还在破净。
继续配点完全没问题。
美股周四美国非农就业数据一出,震惊全场,直接低开了1%,成功带崩了港股。
10年国债收益率又回到4,当前标普500指数4400点以上,风报比很差,我是完全没有配置的欲望。
美国现在中小企业招人真的很难,工资太贵了。后期劳动力市场和通胀还是主要关注的方向。
这样子加息还是停不了,那么最终就会制造出某种衰退。
我瞎蒙一个:除了欧洲,日韩和越南中的某一个比较危险。
不过这是明年的事了,最早也得今年年底。拭目以待。